W związku z kierowanymi do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej GIIF) pytaniami dotyczącymi sposobu raportowania przez instytucje obowiązane:

1)         danych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit d ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) w związku z art. 72 ust. 6 pkt 3 tej ustawy w przypadku, gdy klient instytucji obowiązanej nie posiada NIP i nie jest wpisany do rejestru handlowego[1];

2)         transferu środków pieniężnych stanowiących transakcję zawartą na rynku międzybankowym niezwiązaną z gospodarką własną instytucji obowiązanej, w przypadku, gdy brak danych osoby upoważnionej do reprezentowania klienta – banku, dla którego raportująca instytucja obowiązana prowadzi rachunek typy LORO

niniejszym wskazuję oczekiwany przez GIIF sposób wypełniania kart transakcji[2] :

w zakresie pkt. 1):

Pole <NumerWRejestrze> wartość „BRAK DANYCH”

Pole <DataRejestracji> wartość ”1899-12-31”

Pole <NazwaRejestru> wartość „BRAK DANYCH”

Pole <Kraj> wartość „XX”

w zakresie pkt 2):

OsPrawnaOsobaUpowazniona:

Pole <ImiePierwsze> wartość „relacja korespondencka”

Pole <ImieDrugie>  puste

Pole <Nazwisko> wartość = nazwa banku

Pole <Obywatelstwo> wartość = kod kraju, w którym bank jest zarejestrowany

Pole <PESEL> puste

Pole <DataUrodzenia> wartość „1899-12-31”

Pole <KrajUrodzenia> wartość = kod kraju, w którym bank jest zarejestrowany

Pole <RodzajDokumentu> wartość = „IN”

Pole <SeriaINumerDokumentu> wartość = „BRAKDANYCH” (wielkie litery bez spacji)

Pole <KrajUrodzeniaOsoby> puste